A dívida bruta, em 30/09/2014, era de R$ 13,1 bilhões. A dívida em moeda estrangeira representou 53% da dívida total da Companhia e em moeda nacional 47%. O percentual da dívida em moeda estrangeira, considerando o ajuste com derivativos, foi de 56%. A Suzano contrata dívida em moeda estrangeira como hedge natural, uma vez que parte significativa da receita é proveniente de exportações. Essa exposição estrutural permite que a Companhia contrate financiamentos de exportações em Dólares e concilie os pagamentos dos financiamentos com o fluxo de recebimento das vendas.

A dívida bruta, em 30/09/2014, era composta por 89,2% de vencimentos no longo prazo e 10,8% no curto prazo. Em setembro de 2014, o custo médio da dívida em Reais era de 9,9% a.a. ou 92,4% do CDI (vs 9,9% a.a. ou 91,8% do CDI em junho/2014) e em Dólar era de 4,7% a.a. (vs 4,7% a.a. em junho/2014).  O prazo médio da dívida consolidada no encerramento do trimestre era de 3,9 anos (vs 4,0 anos em junho/2014).

A relação dívida líquida/EBITDA Ajustado ficou em 4,5x, resultado, principalmente, do incremento de R$ 437,9 milhões na dívida líquida parcialmente compensada pelo aumento de R$ 112,5 milhões no EBITDA Ajustado dos últimos 12 meses findos em 30/09/2014 vs o EBITDA Ajustado dos últimos 12 meses findos em 30/06/2014.

 

                                

 



 

Última atualização em 30 de Outubro de 2014.