A dívida bruta, em 31/03/2015, era de R$ 15,3 bilhões. A dívida em moeda estrangeira representou 58,6% da dívida total da Companhia e em moeda nacional 41,4%. O percentual da dívida em moeda estrangeira, considerando o ajuste com derivativos, foi de 60,8%. A Suzano contrata dívida em moeda estrangeira como hedge natural, uma vez que parte significativa da receita é proveniente de exportações. Essa exposição estrutural permite que a Companhia contrate financiamentos de exportações em Dólares e concilie os pagamentos dos financiamentos com o fluxo de recebimento das vendas.

A dívida bruta, em 31/03/2015, era composta por 86,1% de vencimentos no longo prazo e 13,9% no curto prazo. Em março de 2015, o custo médio da dívida em Reais era de 11,4% a.a. ou 90,8% do CDI (vs 10,5% a.a. ou 91,2% do CDI em dezembro/2014) e em Dólar era de 4,7% a.a. (estável em relação à dezembro/2014).  O prazo médio da dívida consolidada no encerramento do trimestre era de 3,8 anos (vs 3,95 anos em dezembro/2014).

A dívida líquida, em 31/03/2015, era de R$ 11,4 bilhões (US$ 3,6 bilhões) vs R$ 10,1 bilhões (US$ 3,8 bilhões) em 31/12/2014. A dívida líquida em moeda estrangeira, considerando o ajuste com derivativos, representou 70% da dívida líquida total em 31/03/2015. A relação dívida líquida/EBITDA Ajustado ficou em 3,9x.

 

            

 



 

 

Última atualização em 2015-05-07T18:51:16