A dívida bruta, em 30/09/2015, era de R$ 15,1 bilhões. A dívida em moeda estrangeira representou 66,0% da dívida total da Companhia e em moeda nacional 34,0%. O percentual da dívida em moeda estrangeira, considerando o ajuste com derivativos, foi de 68%. A Suzano contrata dívida em moeda estrangeira como hedge natural, uma vez que parte significativa da receita é proveniente de exportações. Essa exposição estrutural permite que a Companhia contrate financiamentos de exportações em Dólares e concilie os pagamentos dos financiamentos com o fluxo de recebimento das vendas.

A dívida bruta, em 30/09/2015, era composta por 89,1% de vencimentos no longo prazo e 10,9% no curto prazo. Em setembro de 2015, o custo médio da dívida em Reais era de 11,9% a.a. ou 84,2% do CDI (vs 12,2% a.a. ou 89,9% do CDI em junho/2015) e em Dólar manteve-se em 4,0% a.a. O prazo médio da dívida consolidada no encerramento do trimestre era de 3,5 anos (vs 3,8 anos em junho/2015).

A dívida líquida, em 30/09/2015, era de R$ 12,7 bilhões (US$ 3,2 bilhões) vs R$ 11,0 bilhões (US$ 3,5 bilhões) em 30/06/2015. A dívida líquida em moeda estrangeira, considerando o ajuste com derivativos, representou 78% da dívida líquida total em 30/09/2015. A relação dívida líquida/EBITDA Ajustado ficou em 3,0x. 

 

            

 

 

 



 

 

Última atualização em 2015-11-12T12:42:21