A dívida bruta, em 31/12/2014, era de R$ 13,8 bilhões. A dívida em moeda estrangeira representou 54,5% da dívida total da Companhia e em moeda nacional 45,5%. O percentual da dívida em moeda estrangeira, considerando o ajuste com derivativos, foi de 56,9%. A Suzano contrata dívida em moeda estrangeira como hedge natural, uma vez que parte significativa da receita é proveniente de exportações. Essa exposição estrutural permite que a Companhia contrate financiamentos de exportações em Dólares e concilie os pagamentos dos financiamentos com o fluxo de recebimento das vendas.

A dívida bruta, em 31/12/2014, era composta por 87,0% de vencimentos no longo prazo e 13,0% no curto prazo. Em dezembro de 2014, o custo médio da dívida em Reais era de 10,5% a.a. ou 91,2% do CDI (vs 9,9% a.a. ou 92,4% do CDI em setembro/2014) e em Dólar era de 4,7% a.a. (vs 4,7% a.a. em setembro/2014).  O prazo médio da dívida consolidada no encerramento do trimestre era de 3,95 anos (vs 3,9 anos em setembro/2014).

A relação dívida líquida/EBITDA Ajustado ficou em 4,1x, resultado do incremento de R$ 662 milhões na dívida bruta compensado pelo aumento de R$ 364 milhões no caixa e pelo incremento de R$ 283 milhões no EBITDA Ajustado de 2014 vs o dos últimos 12 meses findos em 30/09/2014.

 

             

 



 

 

Última atualização em 2015-03-05T15:31:50